尊敬的客户：
现将本行2021年12月理财产品运作情况披露如下：
|
“丰收·信福”系列人民币理财产品 |
|||||||||||||
|
1.理财产品概况 |
|||||||||||||
|
理财产品名称 |
产品 类型 |
产品期限 （天） |
存续规模 （万元） |
产品 成立日 |
产品 到期日 |
业绩比较 基准（%） |
|||||||
|
“丰收·信福”2021年第1期净值型人民币理财产品 |
非保本 浮动收益 |
183 |
605 |
2021/10/28 |
2022/4/29 |
3.95 |
|||||||
|
“丰收·信福”2021年第2期净值型人民币理财产品 |
非保本 浮动收益 |
183 |
207 |
2021/12/21 |
2022/6/22 |
3.95 |
|||||||
|
“丰收·信福”2021年第3期净值型人民币理财产品 |
非保本 浮动收益 |
365 |
406 |
2021/12/27 |
2022/12/27 |
4.05 |
|||||||
|
2.投资组合报告 |
|||||||||||||
|
2.1投资组合基本情况 |
|||||||||||||
|
理财产品名称 |
资产种类及占投资组合比例 |
||||||||||||
|
高流动性资产（占比） |
非标准化债权 类资产（占比） |
||||||||||||
|
债券类 |
现金等货币市场工具类 |
合计 |
|||||||||||
|
“丰收·信福”2021年第1期净值型人民币理财产品 |
98.15% |
1.85% |
100% |
0% |
|||||||||
|
“丰收·信福”2021年第2期净值型人民币理财产品 |
92.28% |
7.72% |
100% |
0% |
|||||||||
|
“丰收·信福”2021年第3期净值型人民币理财产品 |
98.67% |
1.33% |
100% |
0% |
|||||||||
|
2.2前十项资产明细披露 |
|||||||||||||
|
资产名称 |
资产持有规模（万元） |
占总资产比例 |
|||||||||||
|
21五冶集ABN001优先 |
29.05 |
2.37% |
|||||||||||
|
21兴业C1 |
22.58 |
1.84% |
|||||||||||
|
21财金04 |
22.34 |
1.82% |
|||||||||||
|
21科城01 |
22.34 |
1.82% |
|||||||||||
|
21中泰04 |
22.34 |
1.82% |
|||||||||||
|
21宁北城投PPN001 |
19.27 |
1.57% |
|||||||||||
|
21湘路08 |
19.27 |
1.57% |
|||||||||||
|
21临平Y3 |
19.24 |
1.57% |
|||||||||||
|
21闽侯01 |
19.24 |
1.57% |
|||||||||||
|
G21粤环1 |
19.24 |
1.57% |
|||||||||||
|
2.3非标准化债权资产明细 |
|||||||||||||
|
资产名称 |
融资人 |
融资人所属行业 |
融资类型 |
剩余融资 期限（月） |
还本付息 情况 |
担保情况 说明 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
3.其他重要信息 |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
报告期内，未发生影响上述理财产品本金和收益的风险事件，产品运作正常。
公告未尽事宜，以产品说明书为准！特此公告。
椒江农商银行
2022年01月04日
