估值日：20220424
尊敬的客户：根据《商业银行理财业务监督管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令2018年第6号）中相关规定，现将本行理财产品基本信息和估值日产品净值表现披露如下：
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产品代码 |
产品名称 |
理财产品 登记编码 |
起息日 |
到期日 |
期限 (天) |
产品 类型 |
产品 份额 （万元） |
产品 份额 净值 |
产品 累计 净值 |
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TZJJFSXF 20210001 |
椒江农商银行丰收信福净值型2021001 |
C1125721 000001 |
2021-10-28 |
2022-04-29 |
183 |
封闭式净值型 |
605 |
1.0227 |
1.0227 |
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TZJJFSXF 20210002 |
椒江农商银行丰收信福净值型2021002 |
C1125721 000002 |
2021-12-21 |
2022-06-22 |
183 |
封闭式净值型 |
207 |
1.0199 |
1.0199 |
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TZJJFSXF 20210003 |
椒江农商银行丰收信福净值型2021003 |
C1125721 000003 |
2021-12-27 |
2022-12-27 |
365 |
封闭式净值型 |
406 |
1.0131 |
1.0131 |
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TZJJFSXF 20220001 |
椒江农商银行丰收信福2022年第1期封闭式净值型理财产品 |
C1125722 000001 |
2022-01-20 |
2022-10-21 |
274 |
封闭式净值型 |
87 |
1.0100 |
1.0100 |
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TZJJFSXF 20220002 |
椒江农商银行丰收信福2022年第2期封闭式净值型理财产品 |
C1125722 000002 |
2022-01-24 |
2023-01-17 |
358 |
封闭式净值型 |
257 |
1.0095 |
1.0095 |
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TZJJFSXF 20220003 |
椒江农商银行丰收信福2022年第3期封闭式净值型理财产品 |
C1125722 000003 |
2022-01-27 |
2022-07-29 |
183 |
封闭式净值型 |
337 |
1.0080 |
1.0080 |
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TZJJFSXF 20220004 |
椒江农商银行丰收信福2022年第4期封闭式净值型理财产品 |
C1125722 000004 |
2022-02-21 |
2022-08-23 |
183 |
封闭式净值型 |
660 |
1.0058 |
1.0058 |
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TZJJFSXF 20220005 |
椒江农商银行丰收信福2022年第5期封闭式净值型理财产品 |
C1125722 000005 |
2022-02-21 |
2023-02-21 |
365 |
封闭式净值型 |
525 |
1.0062 |
1.0062 |
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TZJJFSXF 20220006 |
椒江农商银行丰收信福2022年第6期封闭式净值型理财产品 |
C1125722 000006 |
2022-03-10 |
2023-03-16 |
183 |
封闭式净值型 |
372 |
1.0050 |
1.0050 |
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TZJJFSXF 20220007 |
椒江农商银行丰收信福2022年第7期封闭式净值型理财产品 |
C1125722 000007 |
2022-03-17 |
2023-03-23 |
274 |
封闭式净值型 |
321 |
1.0039 |
1.0039 |
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TZJJFSXF 20220008 |
椒江农商银行丰收信福2022年第8期封闭式净值型理财产品 |
C1125722 000008 |
2022-04-11 |
2022-10-18 |
190 |
封闭式净值型 |
222 |
1.0013 |
1.0013 |
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TZJJFSXF 20220009 |
椒江农商银行丰收信福2022年第9期封闭式净值型理财产品 |
C1125722 000009 |
2022-04-18 |
2023-1-17 |
274 |
封闭式净值型 |
221 |
1.0006 |
1.0006 |
说明：公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五，遇法定节假日以实际公告为准，公告日一般为估值日后一工作日，本产品单位净值暂未扣除投资管理费（依据实际情况填写），该费用在产品到期日进行统一计提，特此公告！
椒江农商银行
2022年04月25日
