估值日：20220520
尊敬的客户：根据《商业银行理财业务监督管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令2018年第6号）中相关规定，现将本行理财产品基本信息和估值日产品净值表现披露如下：
产品代码 | 产品名称 | 理财产品 登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限 (天) | 产品 类型 | 产品 份额 （万元） | 产品 份额 净值 | 产品 累计 净值 |
TZJJFSXF 20210002 | 椒江农商银行丰收信福净值型2021002 | C1125721 000002 | 2021-12-21 | 2022-06-22 | 183 | 封闭式净值型 | 207 | 1.0247 | 1.0247 |
TZJJFSXF 20210003 | 椒江农商银行丰收信福净值型2021003 | C1125721 000003 | 2021-12-27 | 2022-12-27 | 365 | 封闭式净值型 | 406 | 1.0250 | 1.0250 |
TZJJFSXF 20220001 | 椒江农商银行丰收信福2022年第1期封闭式净值型理财产品 | C1125722 000001 | 2022-01-20 | 2022-10-21 | 274 | 封闭式净值型 | 87 | 1.0136 | 1.0136 |
TZJJFSXF 20220002 | 椒江农商银行丰收信福2022年第2期封闭式净值型理财产品 | C1125722 000002 | 2022-01-24 | 2023-01-17 | 358 | 封闭式净值型 | 257 | 1.0131 | 1.0131 |
TZJJFSXF 20220003 | 椒江农商银行丰收信福2022年第3期封闭式净值型理财产品 | C1125722 000003 | 2022-01-27 | 2022-07-29 | 183 | 封闭式净值型 | 337 | 1.0122 | 1.0122 |
TZJJFSXF 20220004 | 椒江农商银行丰收信福2022年第4期封闭式净值型理财产品 | C1125722 000004 | 2022-02-21 | 2022-08-23 | 183 | 封闭式净值型 | 660 | 1.0164 | 1.0164 |
TZJJFSXF 20220005 | 椒江农商银行丰收信福2022年第5期封闭式净值型理财产品 | C1125722 000005 | 2022-02-21 | 2023-02-21 | 365 | 封闭式净值型 | 525 | 1.0101 | 1.0101 |
TZJJFSXF 20220006 | 椒江农商银行丰收信福2022年第6期封闭式净值型理财产品 | C1125722 000006 | 2022-03-10 | 2023-03-16 | 183 | 封闭式净值型 | 372 | 1.0155 | 1.0155 |
TZJJFSXF 20220007 | 椒江农商银行丰收信福2022年第7期封闭式净值型理财产品 | C1125722 000007 | 2022-03-17 | 2023-03-23 | 274 | 封闭式净值型 | 321 | 1.0073 | 1.0073 |
TZJJFSXF 20220008 | 椒江农商银行丰收信福2022年第8期封闭式净值型理财产品 | C1125722 000008 | 2022-04-11 | 2022-10-18 | 190 | 封闭式净值型 | 222 | 1.0046 | 1.0046 |
TZJJFSXF 20220009 | 椒江农商银行丰收信福2022年第9期封闭式净值型理财产品 | C1125722 000009 | 2022-04-18 | 2023-1-17 | 274 | 封闭式净值型 | 221 | 1.0046 | 1.0046 |
TZJJFSXF 20220010 | 椒江农商银行丰收信福2022年第10期封闭式净值型理财产品 | C1125722 000010 | 2022-04-25 | 2023-4-25 | 365 | 封闭式净值型 | 302 | 1.0101 | 1.0101 |
TZJJFSXF 20220011 | 椒江农商银行丰收信福2022年第11期封闭式净值型理财产品 | C1125722 000012 | 2022/5/9 | 2023/5/9 | 365 | 封闭式净值型 | 425 | 1.0040 | 1.0040 |
TZJJFSXF 20220012 | 椒江农商银行丰收信福2022年第12期封闭式净值型理财产品 | C1125722 000013 | 2022/5/16 | 2023/11/21 | 554 | 封闭式净值型 | 154 | 1.0013 | 1.0013 |
说明：公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五，遇法定节假日以实际公告为准，公告日一般为估值日后一工作日，本产品单位净值暂未扣除投资管理费（依据实际情况填写），该费用在产品到期日进行统一计提，特此公告！
椒江农商银行
2022年05月23日
