尊敬的客户：
现将本行2022年10月理财产品运作情况披露如下：
“丰收·信福”系列人民币理财产品 | |||||||||||||
1.理财产品概况 | |||||||||||||
理财产品名称 | 产品 类型 | 产品期限 （天） | 存续规模 （万元） | 产品 成立日 | 产品 到期日 | 业绩比较 基准（%） | |||||||
“丰收·信福”2021年第3期净值型人民币理财产品 | 非保本 浮动收益 | 365 | 406 | 2021/12/27 | 2022/12/27 | 4.05 | |||||||
“丰收·信福”2022年第2期净值型人民币理财产品 | 非保本 浮动收益 | 358 | 257 | 2022/1/24 | 2023/1/17 | 4.05 | |||||||
“丰收·信福”2022年第5期净值型人民币理财产品 | 非保本 浮动收益 | 365 | 525 | 2022/2/14 | 2022/2/20 | 4.05 | |||||||
“丰收·信福”2022年第7期净值型人民币理财产品 | 非保本 浮动收益 | 365 | 321 | 2022/3/24 | 2022/12/23 | 4.00 | |||||||
“丰收·信福”2022年第9期净值型人民币理财产品 | 非保本 浮动收益 | 274 | 221 | 2022/4/18 | 2023/1/17 | 3.95 | |||||||
“丰收·信福”2022年第10期净值型人民币理财产品 | 非保本 浮动收益 | 365 | 302 | 2022/4/25 | 2023/4/25 | 4.00 | |||||||
“丰收·信福”2022年第11期净值型人民币理财产品 | 非保本 浮动收益 | 365 | 425 | 2022/5/9 | 2023/5/9 | 3.55-3.9 | |||||||
“丰收·信福”2022年第12期净值型人民币理财产品 | 非保本 浮动收益 | 554 | 154 | 2022/5/16 | 2023/11/21 | 3.7-4.05 | |||||||
“丰收·信福”2022年第13期净值型人民币理财产品 | 非保本 浮动收益 | 365 | 206 | 2022/5/24 | 2023/5/24 | 3.6-3.95 | |||||||
“丰收·信福”2022年第14期净值型人民币理财产品 | 非保本 浮动收益 | 274 | 541 | 2022/5/30 | 2023/2/28 | 3.55-3.85 | |||||||
“丰收·信福”2022年第15期净值型人民币理财产品 | 非保本 浮动收益 | 190 | 154 | 2022/6/9 | 2022/12/16 | 3.55-3.75 | |||||||
“丰收·信福”2022年第16期净值型人民币理财产品 | 非保本 浮动收益 | 365 | 365 | 2022/6/9 | 2023/6/9 | 3.6-3.9 | |||||||
“丰收·信福”2022年第17期净值型人民币理财产品 | 非保本 浮动收益 | 274 | 219 | 2022/6/16 | 2023/3/17 | 3.55-3.85 | |||||||
“丰收·信福”2022年第19期净值型人民币理财产品 | 非保本 浮动收益 | 183 | 373 | 2022/7/12 | 2023/1/11 | 3.55-3.75 | |||||||
“丰收·信福”2022年第20期净值型人民币理财产品 | 非保本 浮动收益 | 281 | 376 | 2022/7/18 | 2023/4/25 | 3.55-3.85 | |||||||
“丰收·信福”2022年第21期净值型人民币理财产品 | 非保本 浮动收益 | 365 | 135 | 2022/7/25 | 2023/7/25 | 3.6-3.9 | |||||||
“丰收·信福”2022年第22期净值型人民币理财产品 | 非保本 浮动收益 | 190 | 200 | 2022/8/11 | 2023/2/17 | 3.55-4.1 | |||||||
“丰收·信福”2022年第23期净值型人民币理财产品 | 非保本 浮动收益 | 365 | 300 | 2022/8/18 | 2023/8/18 | 3.75-4.3 | |||||||
“丰收·信福”2022年第24期净值型人民币理财产品 | 非保本 浮动收益 | 365 | 300 | 2022/8/23 | 2023/8/23 | 3.75-4.3 | |||||||
“丰收·信福”2022年第25期净值型人民币理财产品 | 非保本 浮动收益 | 274 | 300 | 2022/8/25 | 2023/5/26 | 3.65-4.25 | |||||||
“丰收·信福”2022年第26期净值型人民币理财产品 | 非保本 浮动收益 | 183 | 299 | 2022/8/30 | 2023/3/1 | 3.55-4.1 | |||||||
“丰收·信福”2022年第27期净值型人民币理财产品 | 非保本 浮动收益 | 274 | 500 | 2022/9/15 | 2023/6/16 | 3.65-4.25 | |||||||
“丰收·信福”2022年第28期净值型人民币理财产品 | 非保本 浮动收益 | 365 | 500 | 2022/9/22 | 2023/9/22 | 3.75-4.3 | |||||||
“丰收·信福”2022年第29期净值型人民币理财产品 | 非保本 浮动收益 | 362 | 500 | 2022/9/29 | 2023/9/26 | 3.75-4.3 | |||||||
“丰收·信福”2022年第30期净值型人民币理财产品 | 非保本 浮动收益 | 183 | 1049 | 2022/10/13 | 2023/4/14 | 3.4-4 | |||||||
“丰收·信福”2022年第31期净值型人民币理财产品 | 非保本 浮动收益 | 274 | 909 | 2022/10/13 | 2023/7/14 | 3.55-4.15 | |||||||
“丰收·信福”2022年第32期净值型人民币理财产品 | 非保本 浮动收益 | 365 | 644 | 2022/10/20 | 2023/10/20 | 3.65-4.2 | |||||||
“丰收·信福”2022年第33期净值型人民币理财产品 | 非保本 浮动收益 | 183 | 749 | 2022/10/27 | 2023/4/28 | 3.4-4 | |||||||
2.投资组合报告 | |||||||||||||
2.1投资组合基本情况 | |||||||||||||
理财产品名称 | 资产种类及占投资组合比例 | ||||||||||||
高流动性资产（占比） | 非标准化债权 类资产（占比） | ||||||||||||
债券类 | 现金等货币市场工具类 | 合计 | |||||||||||
“丰收·信福”2021年第3期净值型人民币理财产品 | 96.37% | 3.63% | 100% | 0% | |||||||||
“丰收·信福”2022年第2期净值型人民币理财产品 | 97.20% | 2.80% | 100% | 0% | |||||||||
“丰收·信福”2022年第5期净值型人民币理财产品 | 91.89% | 8.11% | 100% | 0% | |||||||||
“丰收·信福”2022年第7期净值型人民币理财产品 | 97.13% | 2.87% | 100% | 0% | |||||||||
“丰收·信福”2022年第9期净值型人民币理财产品 | 97.90% | 2.10% | 100% | 0% | |||||||||
“丰收·信福”2022年第10期净值型人民币理财产品 | 97.49% | 2.51% | 100% | 0% | |||||||||
“丰收·信福”2022年第11期净值型人民币理财产品 | 97.49% | 2.51% | 100% | 0% | |||||||||
“丰收·信福”2022年第12期净值型人民币理财产品 | 97.44% | 2.56% | 100% | 0% | |||||||||
“丰收·信福”2022年第13期净值型人民币理财产品 | 93.32% | 6.68% | 100% | 0% | |||||||||
“丰收·信福”2022年第14期净值型人民币理财产品 | 97.90% | 2.10% | 100% | 0% | |||||||||
“丰收·信福”2022年第15期净值型人民币理财产品 | 91.89% | 8.11% | 100% | 0% | |||||||||
“丰收·信福”2022年第16期净值型人民币理财产品 | 97.44% | 2.56% | 100% | 0% | |||||||||
“丰收·信福”2022年第17期净值型人民币理财产品 | 93.52% | 6.48% | 100% | 0% | |||||||||
“丰收·信福”2022年第19期净值型人民币理财产品 | 86.45% | 13.55% | 100% | 0% | |||||||||
“丰收·信福”2022年第20期净值型人民币理财产品 | 93.52% | 6.48% | 100% | 0% | |||||||||
“丰收·信福”2022年第21期净值型人民币理财产品 | 93.52% | 6.48% | 100% | 0% | |||||||||
“丰收·信福”2022年第22期净值型人民币理财产品 | 97.90% | 2.10% | 100% | 0% | |||||||||
“丰收·信福”2022年第23期净值型人民币理财产品 | 97.49% | 2.51% | 100% | 0% | |||||||||
“丰收·信福”2022年第24期净值型人民币理财产品 | 93.32% | 6.68% | 100% | 0% | |||||||||
“丰收·信福”2022年第25期净值型人民币理财产品 | 97.49% | 2.51% | 100% | 0% | |||||||||
“丰收·信福”2022年第26期净值型人民币理财产品 | 86.45% | 13.55% | 100% | 0% | |||||||||
“丰收·信福”2022年第27期净值型人民币理财产品 | 97.49% | 2.51% | 100% | 0% | |||||||||
“丰收·信福”2022年第28期净值型人民币理财产品 | 97.49% | 2.51% | 100% | 0% | |||||||||
“丰收·信福”2022年第29期净值型人民币理财产品 | 97.49% | 2.51% | 100% | 0% | |||||||||
“丰收·信福”2022年第30期净值型人民币理财产品 | 97.13% | 2.87% | 100% | 0% | |||||||||
“丰收·信福”2022年第31期净值型人民币理财产品 | 97.13% | 2.87% | 100% | 0% | |||||||||
“丰收·信福”2022年第32期净值型人民币理财产品 | 96.37% | 3.63% | 100% | 0% | |||||||||
“丰收·信福”2022年第33期净值型人民币理财产品 | 97.13% | 2.87% | 100% | 0% | |||||||||
2.2前十项资产明细披露 | |||||||||||||
资产名称 | 资产持有规模（万元） | 占总资产比例 | |||||||||||
22疏浚Y1 | 199.76 | 1.75% | |||||||||||
22建行永续债01 | 181.01 | 1.59% | |||||||||||
21襄阳01 | 157.62 | 1.38% | |||||||||||
21青控01 | 156.66 | 1.37% | |||||||||||
22广新02 | 144.21 | 1.27% | |||||||||||
22赣投Y1 | 140.07 | 1.23% | |||||||||||
22华能集MTN003 | 136.90 | 1.20% | |||||||||||
21闽侯01 | 133.23 | 1.17% | |||||||||||
20饶资01 | 132.98 | 1.17% | |||||||||||
22宜春02 | 130.34 | 1.14% | |||||||||||
2.3非标准化债权资产明细 | |||||||||||||
资产名称 | 融资人 | 融资人所属行业 | 融资类型 | 剩余融资 期限（月） | 还本付息 情况 | 担保情况 说明 | |||||||
3.其他重要信息 | |||||||||||||
报告期内，未发生影响上述理财产品本金和收益的风险事件，产品运作正常。
公告未尽事宜，以产品说明书为准！特此公告。
浙江台州椒江农村商业银行股份有限公司
2022年11月10日
