尊敬的客户:
现将本行2016年03月末“盈得利”系列理财产品运作情况披露如下:
“丰收·信福”系列人民币理财产品 |
|||||||||||||
1.理财产品概况 |
|||||||||||||
理财产品名称 |
产品类型 |
产品期限(天) |
产品成立日 |
产品到期日 |
预期年化收益率 |
||||||||
“盈得利”2015年第18期人民币理财产品 |
保本浮动收益 |
120 |
20151210 |
20160408 |
4.10% |
||||||||
“盈得利”2016年第01期人民币理财产品 |
保本浮动收益 |
119 |
20160112 |
20160510 |
4.10% |
||||||||
“盈得利”2016年第02期人民币理财产品 |
保本浮动收益 |
118 |
20160120 |
20160517 |
4.10% |
||||||||
“盈得利”2016年第03期人民币理财产品 |
保本浮动收益 |
96 |
20160204 |
20160510 |
4.20% |
||||||||
“盈得利”2016年第04期人民币理财产品 |
保本浮动收益 |
105 |
20160224 |
20160608 |
4.10% |
||||||||
“盈得利”2016年第05期人民币理财产品 |
保本浮动收益 |
98 |
20160309 |
20160615 |
4.00% |
||||||||
“盈得利”2016年第06期人民币理财产品 |
保本浮动收益 |
90 |
20160324 |
20160622 |
4.00% |
||||||||
2.投资组合报告 |
|||||||||||||
2.1投资组合基本情况 |
|||||||||||||
理财产品名称 |
资产种类及占投资组合比例 |
||||||||||||
高流动性资产(占比) |
非标准化债权类资产 (占比) |
||||||||||||
债券及货币市场 |
现金及银行存款 |
合计 |
|||||||||||
“盈得利”2015年第18期人民币理财产品 |
93.16% |
6.84% |
100% |
0% |
|||||||||
“盈得利”2016年第01期人民币理财产品 |
99.24% |
0.76% |
100% |
0% |
|||||||||
“盈得利”2016年第02期人民币理财产品 |
99.03% |
0.97% |
100% |
0% |
|||||||||
“盈得利”2016年第03期人民币理财产品 |
99.59% |
0.41% |
100% |
0% |
|||||||||
“盈得利”2016年第04期人民币理财产品 |
83.16% |
16.84% |
100% |
0% |
|||||||||
“盈得利”2016年第05期人民币理财产品 |
0.00% |
100% |
100% |
0% |
|||||||||
“盈得利”2016年第06期人民币理财产品 |
0.00% |
100% |
100% |
0% |
|||||||||
2.2非标准化债权资产明细 |
|||||||||||||
资产名称 |
融资人 |
融资人所属行业 |
融资类型 |
剩余融资期限(月) |
还本付息情况 |
担保情况说明 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
3.其他重要信息 |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
报告期内,未发生影响上述理财产品本金和收益的风险事件,产品运作正常。
公告未尽事宜,以产品说明书为准!特此公告。
浙江台州椒江农村合作银行
2016年04月01日